پراپ چیست ؟ آشنایی کامل با دنیای پراپ تریدینگ
در دنیای معامله‌گری و بازارهای مالی، مفاهیم و مدل‌های مختلفی وجود دارن که هر کدوم فرصت‌ها و چالش‌های خاص خودشون رو دارن. یکی از این مدل‌های نسبتاً جدید و البته محبوب، پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یا به اختصار پراپ هست. این سبک از معامله‌گری به‌ویژه برای تریدرهایی که توانایی خوبی در بازار دارن ولی سرمایه‌ی کافی برای ورود سنگین به بازار ندارن، یه گزینه‌ی عالی محسوب می‌شه.
توی این مقاله قراره به‌صورت جامع و با زبان ساده بررسی کنیم که پراپ چیست ؟، چطور کار می‌کنه، مزایا و معایبش چیه، و چطوری می‌شه وارد این مسیر شد.
پراپ چیست و پراپ تریدینگ یعنی چی؟
پراپ تریدینگ، یا همون معامله‌گری اختصاصی ، مدلی از ترید کردن هست که توش معامله‌گر به‌جای استفاده از سرمایه‌ی شخصی خودش، از سرمایه‌ی یک شرکت یا مؤسسه‌ی مالی استفاده می‌کنه. شرکت‌های پراپ سرمایه‌ی خودشون رو در اختیار تریدرها قرار می‌دن تا اونها با استفاده از این پول معامله کنن و سود کسب کنن. در نهایت، سود بین شرکت و تریدر به نسبت مشخصی تقسیم می‌شه.
برخلاف مدل‌های سنتی مثل سرمایه‌گذاری برای دیگران یا مدیریت دارایی افراد (که در اونها سود و زیان برای مشتری هست)، توی پراپ، شرکت مستقیماً روی تریدرها سرمایه‌گذاری می‌کنه و اگه تریدر ضرر کنه، اون ضرر برای شرکت خواهد بود.
فرآیند همکاری با یک شرکت پراپ چطوریه؟
برای اینکه یک تریدر بتونه با شرکت پراپ کار کنه، باید اول بفهمه که پراپ چیست و دوم اینکه بتونه یک مسیر مشخص رو طی کنه که معمولاً شامل مراحل زیره:
-
مرحله‌ی ارزیابی (Evaluation یا Challenge)
اکثر شرکت‌های پراپ قبل از اینکه سرمایه واقعی در اختیار تریدر قرار بدن، اون رو در یک چالش یا آزمون قرار می‌دن. این چالش می‌تونه شامل موارد زیر باشه:
– رسیدن به سود مشخص (مثلاً ۸٪) در یک بازه زمانی (مثلاً ۳۰ روز)
– رعایت قوانین مدیریت ریسک (مثلاً عدم افت بیشتر از ۵٪)
– محدودیت در تعداد معاملات یا حجم پوزیشن‌ها
اگه تریدر بتونه این مرحله رو با موفقیت بگذرونه، وارد فاز بعدی می‌شه.
-
تأیید و صدور حساب تریدینگ
بعد از موفقیت در ارزیابی، شرکت پراپ برای تریدر یک حساب معاملاتی واقعی افتتاح می‌کنه که در اون سرمایه‌ای مثل ۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰ دلار قرار داره. حالا تریدر می‌تونه با پول واقعی شرکت وارد بازار بشه.
-
تقسیم سود
در صورتی که تریدر بتونه سود ایجاد کنه، درصد مشخصی از این سود (معمولاً بین ۷۰ تا ۹۰ درصد) به خودش تعلق می‌گیره و بقیه‌ی سود برای شرکت می‌مونه. این تقسیم سود بسته به شرکت پراپ و نوع حساب متفاوته.
مزایای پراپ تریدینگ برای تریدرها
پراپ تریدینگ مزایای زیادی داره، به‌خصوص برای کسانی که مهارت دارن ولی سرمایه کافی ندارن:
✅ بدون ریسک مالی شخصی
چون تریدر با پول خودش وارد بازار نمی‌شه، ریسک از دست دادن سرمایه‌ی شخصی وجود نداره. این یعنی فشار روانی کمتر.
✅ دسترسی به سرمایه‌ی بالا
حتی اگر یه تریدر فقط چند صد دلار سرمایه داشته باشه، با قبول شدن در ارزیابی پراپ می‌تونه با ۵۰هزار، ۱۰۰هزار یا حتی بیشتر معامله کنه.
✅ حمایت و ساختار منظم
شرکت‌های پراپ معمولاً ابزارهای تحلیلی، نرم‌افزار، آموزش و حتی راهنمایی‌های فنی در اختیار تریدرها قرار می‌دن. این موضوع باعث می‌شه معامله‌گرها توی یه ساختار حرفه‌ای رشد کنن.
✅ تمرکز روی ترید به‌جای مسائل حاشیه‌ای
تریدر لازم نیست نگران جذب سرمایه‌گذار، مدیریت حساب دیگران یا بازاریابی باشه. تمرکز کامل روی استراتژی و ترید خودش خواهد بود.
چالش‌ها و معایب احتمالی پراپ تریدینگ
با اینکه پراپ تریدینگ جذابه، اما خالی از چالش نیست:
❌ قوانین سفت و سخت
اکثر پراپ‌ها قوانین بسیار دقیقی دارن که تریدر باید بدون استثناء اونها رو رعایت کنه. مثلاً نباید از حد ضرر روزانه تجاوز کنه یا تعداد پوزیشن‌های همزمان رو زیاد کنه.
❌ هزینه‌ی ورود
برای ورود به آزمون ارزیابی، معمولاً باید مبلغی به‌عنوان “هزینه‌ی چالش” پرداخت بشه. این مبلغ ممکنه بین ۵۰ تا ۵۰۰ دلار باشه، بسته به نوع حساب و شرکت.
❌ استرس مرحله‌ی ارزیابی
چالش رسیدن به سود مشخص در مدت محدود ممکنه برای بعضی تریدرها با فشار روانی همراه باشه، مخصوصاً اگر قبلاً تجربه‌ی معامله‌گری حرفه‌ای نداشته باشن.
بازارهای قابل معامله در پراپ تریدینگ
اکثر شرکت‌های پراپ تریدینگ روی بازار فارکس تمرکز دارن، اما بعضی از اونها امکان معامله در بازارهای زیر رو هم فراهم می‌کنن:
– فارکس (Forex)
– شاخص‌ها (Indices) مثل S&P500 یا DAX
– کالاها (Commodities) مثل طلا و نفت
– سهام (Stocks)
– رمزارزها (Cryptocurrencies)
برخی پراپ‌ها به‌طور تخصصی روی بازار رمزارزها تمرکز دارن که برای ایرانی‌ها هم فرصت مناسبی محسوب می‌شن، چون به‌دلیل تحریم‌ها، کار با بروکرهای سنتی گاهاً مشکل‌سازه.
آیا پراپ تریدینگ برای همه مناسبه؟
نه لزوماً. پراپ تریدینگ برای کسایی خوبه که:
– استراتژی مشخص و تست‌شده دارن
– قوانین مدیریت سرمایه رو رعایت می‌کنن
– احساساتشون تحت کنترل هست
– تمرکز و نظم کاری دارن
اگر هنوز در مرحله‌ی یادگیری هستی یا مدام استراتژی عوض می‌کنی، بهتره قبل از ورود به پراپ، روی آموزش و تمرین بیشتر سرمایه‌گذاری کنی. اما قبل از اینکه خودت سرمایه ای رو توی بازار وارد کنی بهتره با چالش ها و پراپ ها شروع کنی تا از زیان های بزرگ روی سرمایت جلوگیری کنی .
تجربه‌ی کار با پراپ برای ایرانی‌ها چطوره؟
با وجود محدودیت‌های بین‌المللی و مشکلات پرداخت ارزی، باز هم تعداد زیادی از تریدرهای ایرانی با پراپ‌ها کار می‌کنن. روش‌هایی مثل استفاده از واسطه‌ها، حساب‌های ارزی، پرداخت با کریپتو و… به اونها کمک کرده که وارد این حوزه بشن.
اخیراً هم برخی شرکت‌های پراپ ایرانی یا فارسی‌زبان راه‌اندازی شدن که خدمات رو برای بازار رمزارزها به‌صورت بومی ارائه می‌دن.
اولین شرکتی هم که به صورت رسمی انواع روش های معاملاتی از جمله چلنج , پراپ و فیوچرز رو به کاربراش ارائه می ده ” ساترکس ” هست .
می تونی با خیال راحت و بدون ترس از بسته شدن حسابت به علت تحریم ها و … توی ساترکس حساب باز کنی و معاملاتت رو اونجا شروع کنی .
از اینجا هم می تونی اپلیکیشن ساترکس رو دانلود کنی و وارد دنیایی از چالش ها و پراپ ها بشی
جمع‌بندی
پراپ تریدینگ یک راه هوشمندانه برای ورود حرفه‌ای به بازارهای مالیه ، مخصوصاً برای تریدرهایی که دانش و مهارت کافی دارن اما از نظر سرمایه محدودن. اگر بتونی ثابت کنی که تریدر خوبی هستی و قوانین شرکت رو رعایت کنی، پراپ‌ها حاضرن روی تو سرمایه‌گذاری کنن.
اما یادت باشه، پراپ مسیر سریع‌ثروتمندشدن نیست؛ بلکه یه مسیر حرفه‌ای و چالشی برای رشد در دنیای واقعی تریدینگه.
حالا یه سوال، تجربه یا نظری درباره پراپ داری؟ خوشحال می‌شیم توی کامنت‌ها نظرت رو بگی تا بقیه هم بیشتر در این مورد بدونن .
